Descriptif client
SKILLS est un dynamique cabinet de recrutement, généraliste, indépendant et à taille humaine (180 collaborateurs / 16 bureaux en France).
Nous travaillons sur la recherche et l’évaluation de profils de tous niveaux en contrats CDI, CDD, & Intérim.
Chaque consultant est spécialisé sur une ligne de métiers et gère son portefeuille clients et candidats de A à Z, avec le support de chargé(e)s de recrutement.
Fort du succès de son équipe impliquée, reconnue et récompensée, SKILLS connait aujourd’hui un développement significatif, autour de ses valeurs piliers : collectif, respect, service, le tout dans une ambiance de travail saine !
Descriptif du poste
Vos missions :
- Assurer l’ensemble des encaissements, décaissements et enregistrements comptables liés à la trésorerie (Imputation des flux quotidiens) d’une vingtaine de comptes bancaires, dont une partie en cash pooling
- Gérer les relations avec les banques : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des moyens de paiement dont cartes virtuelles, mise en place et maintenance des moyens de télématiques
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Analyser les comptes comptables de son périmètre
- Participer aux clôtures comptables
- Participer activement à l’amélioration des process du poste, mise en place d’outils de gestion de trésorerie
Maîtrise d’Excel (TCD, RechercheV…)
Profil recherché
Votre profil :
De formation Bac+2 minimum, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience dans un poste en trésorerie.
Au-delà des compétences techniques, sont attendus :
- Rigueur et capacité d’organisation
- Bonne réactivé
- Bon relationnel
- Esprit d’équipe
- Faire preuve de discrétion
- Goût des systèmes d’information
La Maîtrise d’Excel (TCD, RechercheV…) est souhaitée.
La connaissance de SAGE1000 et XRT serait un plus