Localisation Paris
Contrat CDI
Salaire 36000 - 38000 € / an
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Réf :

Descriptif client

SKILLS RH recrute pour son client, belle société reconnue dans son secteur, leur futur/e « Trésorier/re (H/F) » en CDI. à Paris (75008).

 

 

Descriptif du poste

En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes :

  • Détermination de la position de trésorerie quotidienne (J+0 et intraday) et prévisions court-terme (J+1 voire intra-mensuel), justification des écarts
  • Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes (financements court terme et long-terme, closing, hedging, …)
  • Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels, gestion des pouvoirs bancaires et des obligations règlementaires (KYC, MIFID, EMIR)
  • Gestion des placements (achats/rachats d’OPCVM) et suivi de leur performance
  • Administration du cash pooling (flux, conventions de trésorerie, centralisation des comptes et équilibrage des positions), gestion des relations de trésorerie avec les filiales et la comptabilité et diffusion de la « culture cash »
  • Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie (revue de procédures, SI trésorerie, credit management, cautions et garanties)

 

Profil recherché

Travailler quotidiennement avec Excel et maitriser un logiciel de trésorerie.

Vous êtes autonome et immédiatement opérationnel(le) sur les problématiques de trésorerie et avez une culture cash.

Vous faites preuve d’un bon relationnel et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.

Vous êtes titulaire d’un bac + 3 à bac + 5.

Vous avez une expérience avérée en cash management ou en trésorerie opérationnelle

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Recruteur
Adrien Vandoni
Consultant en recrutement
Spécialité Finance
Bureau de Paris
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Trésorier/re (H/F)
Localisation Paris
Contrat CDI
Salaire 36k - 38k € / an
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