Descriptif client
SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l’intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 16 bureaux en France.
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d’une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :
– Comptabilité & Finance
– Assistanat & Office
– Audit & Expertise Comptable
– Supply chain & Achat
– ADV & Relation client
– Digital & Marketing
– BTP & Immobilier
– Ingénierie & Technique
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Descriptif du poste
Cette description prend en compte les principales missions et activités, elle n’est pas limitative.
- Gérer les encaissements et les décaissements en € et en devises ;
- Suivi de la caisse DCI Siège ;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes dans les différentes banques en France et à l’étranger ;
- Optimiser la trésorerie et placer les excédents de trésorerie ;
- Déterminer les disponibilités financières de la société afin de valoriser les placements et de proposer des actions adaptées en termes de placements et assurer la gestion de la trésorerie ;
- Mise en place et suivi des financements bancaires ;
- Définir et mettre en œuvre les procédures de traitement et de sécurisation des flux de trésorerie entrants et sortants ;
- Etre force de proposition dans l’amélioration continue des processus de la trésorerie ;
- Etablir la position de change du groupe (suivi, actualisation) en lien avec le contrôle de gestion ;
- Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux conditions de marché (achat à terme, spot, autres produits…) afin de limiter le niveau d’exposition en devises en fonction des objectifs fixés ;
- Détermination des produits financiers prévisionnels ;
- Produire le reporting mensuel et les analyses ponctuelles en lien selon les demandes de son management ;
- Assurer la relation bancaire, gérer les pouvoirs bancaires par une mise à jour régulière des délégations de signatures ;
- Gérer l’ouverture et la clôture des comptes courants du groupe, en liaison le cas échéant avec les succursales, dans une démarche de rationalisation de l’organisation bancaire du groupe ;
- Contribuer au pilotage de la trésorerie au travers de la mise à jour des prévisions de trésorerie en s’appuyant sur le contrôle de gestion et l’administration des ventes ;
- Assurer la relation avec les commissaires aux comptes.
Profil recherché
Titulaire du DCG ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Au-delà de vos compétences techniques, confidentialité, organisation, rigueur, esprit d’équipe et gestion des priorités sont des atouts essentiels dans l’accomplissement de votre mission.
La maîtrise du logiciel Sage XRT serait un plus.
