Comptable trésorerie (H/F)

Descriptif client

Skills-RH recrute pour l’un de ses clients un comptable trésorerie (H/F).

Descriptif du poste

• Suivi des éléments hors bilan,
• Mise en œuvre du contrôle interne et KCA,
• Circularisation bancaire,
• Suivi et saisie des emprunts,
• Mise en place des cautions bancaires/suivi/main levée,
• Gestion des conventions comptes courants
• Saisie des intérêts compte courant
• Gestion des pouvoirs bancaires et token
• Tenue des stocks des chéquiers,
• Mise à disposition des documents et réponses aux CAC,
• Ouverture et fermeture de comptes bancaires,
• Emission et comptabilisation des paiements par chèques,
• Gestion des terminaux TPE,
• Gestion des cartes de dépôt d’espèces,
• Équilibrage des comptes,
• Gestion des paiements manuels et automatiques,
• Comptabilisation des encaissements non gérés par Gec et décaissements,
• Saisie des caisses,
• Saisie des encaissements carte bleue,
• Commande des chéquiers et lettres chèques,
• Rapprochements bancaires,
• Gestion des comptes de groupement/accréditifs,
• Reporting KTP.

Profil recherché

• De formation Bac+2 à Bac +3, vous possédez une première expérience réussie en CSP,
• Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et d’un bon esprit d’équipe,
• Vous maîtrisez parfaitement Excel.