Descriptif client
SKILLS RH est un cabinet de recrutement, indépendant et à taille humaine (180 collaborateurs). Nous travaillons sur la recherche et l’évaluation de profils de tous niveaux en contrats CDI, CDD, & Intérim.
Chaque consultant est spécialisé sur une ligne de métiers (Finance, Comptabilité & Paie, Supply Chain, ADV, Office), et gère ses clients et candidats de A à Z, avec le support de chargé(e)s de recrutements.
Fort du succès de son équipe impliquée, reconnue et récompensée, SKILLS RH connait aujourd’hui un développement significatif, autour de ses valeurs piliers : collectif, respect, service, le tout dans une ambiance de travail saine !
Descriptif du poste
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- Tâches quotidiennes du métier de Trésorier :
- Intégration des fichiers bancaires dans SAP
- Analyse des positions de trésorerie par société et par devise
- Contrôle de la bonne exécution des ordres de virements, tenue d’échelles d’intérêts et contrôle des frais bancaires
- Contrôle des flux bancaires (pouvoirs, KYC)
- Ouverture et fermeture de compte
- Contribution à la tenue de la documentation de contrôle interne
- Tâches quotidiennes du métier de Trésorier :
Profil recherché
- De formation supérieure en comptabilité de type, BTS ou DUT ou DCG, vous justifiez d’une première expérience en trésorerie, avec notamment du rapprochement bancaire en volume.
- Vous êtes rigoureux, méthodique et vous possédez un sens aiguë de l’organisation.
- Vous appréciez le travail en équipe.