Localisation 69003 Lyon
Contrat Intérim - 18 mois
Salaire 22700 - 23400 € / an
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Publiée le 8 février 2019
Réf : SGE-COT-1069

Descriptif client

SKILLS RH, cabinet de recrutement et d’intérim spécialisé sur les métiers « Finance/Compta/Paie » et « Assistanat/Supply », recherche pour l’un de ses clients, un comptable trésorerie H/F.

Descriptif du poste

Vos missions seront les suivantes :

SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES MANUELLES ET LETTRAGE :

  • codification
  • Saisie
  • Lettrage
  • Respect des délais

 

SUIVI DES LIGNES NON RAPPROCHEES ET PRODUCTION D’UN ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DE QUALITE :

  • Analyser et produire des états de rapprochement sur un portefeuille de filiale (environ 30 états par mois)
  • Etre moteur de l’automatisation outil
  • Respect des délais

 

ASSURER CONFORMEMENT AUX PROCEDURES LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE DE REGLEMENT :

  • Etre porteur des procédures internes
  • Vérifier et exécuter une demande de règlement
  • Etre alerte des anomalies

 

CONTROLE DES FLUX DE PRODUCTION :

  • Analyser les erreurs d’interface sur nos différents outils
  • Analyse des flux et des rejets bancaires sur notre outil de trésorerie
  • Contrôler la production automatique et traiter les rejets sur notre outil comptable

 

PRISE EN CHARGE ET RESOLUTION DES ANOMALIES :

  • Savoir identifier et comprendre une anomalie
  • Adopter les moyens adéquats pour traiter et solutionner l’anomalie
  • Savoir formaliser une réponse
  • Etre alerte auprès de son responsable hiérarchique

 

GESTION DOCUMENTAIRE

  • Etre rigoureux dans le classement des documents (physique et informatique) dans le respect de la procédure d’ordonnancement du groupe.
  • Traiter et classer la correspondance adressée à notre service (dans le périmètre de son portefeuille)
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Recruteur
Simon GENTIAL
Consultant en recrutement
Spécialité Comptabilité
Bureau de Lyon
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Comptable trésorerie H/F
Localisation 69003 Lyon
Contrat Intérim - 18 mois
Salaire 22.7k - 23.4k € / an
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