Descriptif client
SKILLS RH est un cabinet de recrutement, indépendant et à taille humaine (180 collaborateurs). Nous travaillons sur la recherche et l’évaluation de profils de tous niveaux en contrats CDI, CDD, & Intérim.
Chaque consultant est spécialisé sur une ligne de métiers (Finance, Comptabilité & Paie, Supply Chain, ADV, Office), et gère ses clients et candidats de A à Z, avec le support de chargé(e)s de recrutements.
Fort du succès de son équipe impliquée, reconnue et récompensée, SKILLS RH connait aujourd’hui un développement significatif, autour de ses valeurs piliers : collectif, respect, service, le tout dans une ambiance de travail saine !
Descriptif du poste
Rattaché (e) au Responsable Comptable et Financier, vous aurez en charge des dossiers suivants :
Gestion bancaire
Gestion de trésorerie quotidienne de la foncière (11 banques)
Etablissement des règlements de la foncière (300 factures / mois)
- Vérification du montant du BAP, du RIB et du fournisseur
- Export des factures et des tiers
- Mise en paiement des factures
Préparation de la situation de trésorerie mensuelle FHH
Etablissement des rapprochements bancaires
Gestion des placements financiers Fédération et Foncière
- Suivi des placements
- Enregistrement et Comptabilisation des opérations
- Relations avec les banques sur ces sujets
- Suivi administratif des placements
- Etablissement de tableaux de bord
Gestion des BAO de la fédération
- Suivi des échéances et établissement des conventions…
- Relations partenaires
- Traitement des flux financiers
- Comptabilisation
Suivi des BSA / des augmentations de capital et des apports de la FEDE
- Traitement des flux sur l’augmentation de capital
- Contrôle quotidien des rejets SEPA et CB
- Validation 1 fois par semaine des encaissements avec M.P
- Etablissement des remises de chèques
- Comptabilisation des écritures dans sage
- Cadrage de l’augmentation de capital
Profil recherché
De formation supérieure en comptabilité de type, BTS ou DUT ou DCG, vous justifiez d’une première expérience en trésorerie.
Vous êtes rigoureux, méthodique et vous possédez un sens aiguë de l’organisation.
Vous appréciez le travail en équipe
