Comptable Trésorerie F/H

Descriptif client

SKILLS Nantes, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité et de la paie, recherche pour son client, un(e) Comptable Trésorerie F/H pour un contrat intérimaire de 1 à 3 mois. Le poste est basé à Nantes (44).

Descriptif du poste

Vos missions :

• • Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe,
  • Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé,
  • Transmet quotidiennement les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de trésorerie,
  • Effectue le suivi et la sécurisation des paiements,
  • Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies,
  • Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles,
  • Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires,

  Trésorerie (comptabilité)

  • Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires
  • Calcule les intérêts de comptes courants
  • Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.

Profil recherché

Poste à pourvoir dès que possible

Vous justifiez d’un niveau Bac +2/3 et d’une première expérience réussie

Rémunération : 24/26K€ selon le profil