Descriptif client
SKILLS Nantes, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité et de la paie, recherche pour son client, un(e) Comptable Trésorerie F/H pour un contrat intérimaire de 1 à 3 mois. Le poste est basé à Nantes (44).
Descriptif du poste
Vos missions :
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- Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe,
- Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé,
- Transmet quotidiennement les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de trésorerie,
- Effectue le suivi et la sécurisation des paiements,
- Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies,
- Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles,
- Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires,
Trésorerie (comptabilité)
- Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires
- Calcule les intérêts de comptes courants
- Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.
Profil recherché
Poste à pourvoir dès que possible
Vous justifiez d’un niveau Bac +2/3 et d’une première expérience réussie
Rémunération : 24/26K€ selon le profil
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Recruteur
Julien LABROCHE
Chargé de recrutement
Spécialité Comptabilité & Finance
Bureau de Nantes
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